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Description du poste

Bonjour,

Huxley recherche pour l’un de ses clients, acteur majeur du secteur Assurantiel, un Expert Comptabilité Placements Assurances Multinormes.

Démarrage : Asap
Localisation : Paris
Durée : Longue

Secteur : Assurantiel

Contexte / Objectifs :
Au sein du Département Placements, besoin de renfort pour la comptabilité des placements et la production de reporting liés aux placements : supervision des travaux de clôture trimestrielle, contrôle des travaux de l’équipe, réalisation de certains travaux / analyse, pilotage du planning (contraint)

Normes : social, IFRS, SII

Pilotage des contributions de l’équipe aux arrêtés trimestriels :

supervision / contrôle des dossiers / travaux de l’équipe,
mise en ?uvre de certains contrôles ou travaux complexes (dérivés, PDD, impairement, taux de rendement des actifs, valorisation, etc.),
suivi et respect des PERT / planning (livraison des comptes de chaque filiale selon un calendrier trimestriel serré, dernière livraison à J+3 après une mise à disposition des données à J-3 ; arrêtés anticipé/fast close),
suivi des anomalies : recensement, planification des actions de corrections / amélioration

Détails des travaux à réaliser / contrôler : production et l’analyse du résultat financier des placements et des reportings afférents :

contrôle et analyse de la qualité des données d’actifs (classifications comptables et autres données titres requises pour la comptabilité et les reportings : code article R343-9/10/10-amortissable, codes CIC (EIOPA), éligibilité réserve de capitalisation, classification IFRS : JVO, TRADING, AFS, HTM, etc.),
contrôle de la valorisation des actifs (notamment sur le périmètre des investissements non cotés : private equity, immobilier, dette privée),
prise en charge de certaines opérations d’inventaires et / ou revue approfondie (calcul de provision pour dépréciation (french), impairment IFRS, provision pour risque d’exigibilité) en vue de l’établissement des résultats financiers trimestriels de la compagnie,
revue des états comptables et données de gestion (balances, inventaires, journaux, états de mouvements) issus du prestataire comptable (Caceis FA), analyse des contrôles de premier niveau, identifications des anomalies ou corrections à comptabiliser en complément dans la comptabilité générale (OD) : rapprochements compta / gestion, rapprochements titres, banques, détachements, encaissements, etc.
contrôles des taux de rendements obligataires calculés par Caceis et analyses des écarts (recalcul des amortissements : actuariel, linéaire, analyse des coupons versés / courus, traitements des titres structurés)
production et contrôles des données comptables des instruments dérivés (CAP spread, futures de change, cross currency swap = > gestion manuelle sur excel
contrôle des opérations de cessions temporaires (prêts de titres, repo)
contrôle et déclaration des données intragroupe
Contrôle et suivi des financements (emprunts seniors / subordonnés) : comptabilisation (yc certaines opération complexe : valorisation S2, soulte de transfert inter-entités, etc.), reporting.
analyse et contrôle des retraitement IFRS / S2 : plus-value latente, réserve de capitalisation (spécificité PERP), dérivés, change, PDD-Impairement
production de reportings et annexes sur les placements, internes ou externes, en normes locales, IFRS et Solvabilité 2 : annexes sociales, IFRS, annexe de répartition de la JV par niveaux de cotation (IFRS 7 – 13), etc.
supervision de la prestation Caceis FA : remontée et suivi des anomalies constatées lors des contrôles trimestriels

Expertise :
Comptabilité placements Assurance – social / IFRS (IAS39) / S2. La connaissance pratique de la norme IFRS 9 est un plus
Type d’actifs gérés : Taux (Obligations de toute natures); Fonds actions, obligataires, alternatifs; Titrisation (ABS, RMBS), FCT amortissable, Private equity, Immobilier (SCI, SCPI, autres formes), produits structurés, dérivés (cross currency swap, futures, cap, options), prêts de titres, repo, etc.
Type de passif gérés : emprunts seniors / subordonnés
Très bonne maitrise des instruments financiers yc traitement comptable et environnement économique, calcul financiers avancés
Excel (maitrisé avancé ++)

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août, 2022

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August 26,2019

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